Third Point CEO’su, Apple hisselerinin çok daha yüksek olabileceğini söylüyor
Third Point CEO’su, Apple hisselerinin çok daha yüksek olabileceğini söylüyor
Third Point, yapay zeka talebinin önümüzdeki yıllarda Apple’ın gelirini ve kazancını büyük ölçüde artırabileceğine inanıyor.
Apple ( AAPL ), Temmuz ayında yapay zeka özelliği “Apple Intelligence”ın önizlemesini duyurdu. Bu özellik, Siri’yi iyileştirmeye, e-postaları ve görselleri otomatik olarak oluşturmaya ve bildirimleri sıralamaya yardımcı olabilir. Ancak, kullanıma sunulan özellik yalnızca kısmi bir özellik setini içeriyor, tam paketi değil.
Bloomberg’e göre AI sistemi, iOS 18’in yayınlanmasının ardından Ekim ayında piyasaya sürülecek. Apple ayrıca önümüzdeki yıl görüntü ve emoji oluşturma, otomatik fotoğraf temizleme ve entegre ChatGPT dahil olmak üzere daha fazla AI işlevi sunacaklarını söylüyor.
Third Point CEO’su Daniel Loeb, 23 Ağustos tarihli yatırımcı mektubunda, “Hissenin son dönemdeki güçlü değer kazanmasına rağmen, bu yeni yapay zeka fırsatının büyüklüğünün sürpriz yapmasıyla önümüzdeki dönemde önemli bir yükseliş potansiyeli görüyoruz” dedi.
Apple CEO’su Tim Cook, Ağustos ayındaki kazanç görüşmesinde şirketin Apple Intelligence teknolojisine “önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğini” söyledi. “Apple Intelligence konusunda çok heyecanlıyız ve AI’nın olağanüstü olasılıkları konusunda inanılmaz derecede iyimseriz.”
Apple, Eylül çeyreğinde güçlü gelir artışı bekliyor
Apple, 1 Ağustos’ta sağlam bir üçüncü çeyrek mali kazancı bildirdi. Şirket, 1,35 dolarlık konsensüs tahmininin üzerinde hisse başına 1,40 dolar kazandı. Apple’ın bir yıl öncesine göre %4,9 artışla 85,78 milyar dolarlık geliri, 84,53 milyar dolarlık tahmini aştı. Ayrıca rekor bir üçüncü çeyrek performansıydı.
Apple’ın en büyük işi iPhone olmaya devam ediyor. iPhone geliri 39,30 milyar dolardı, bir yıl öncesine göre %1 düştü ancak analistlerin 38,81 milyar dolarlık tahminini geçti. Şirketin satışlarının yaklaşık %46’sını oluşturuyor. Bu sonbaharda yeni bir iPhone modeli çıkması bekleniyor.
iPad segmenti, satışların yıllık bazda yaklaşık %24 artarak 7,16 milyar dolara ulaşmasıyla en güçlü büyümeyi gösterdi. Apple’ın CFO’su Luca Maestri’ye göre, iPad alıcılarının yaklaşık yarısı ilk kez alıcıydı ve bu da tablet pazarının henüz doymamış olduğunu gösteriyor.
Apple’ın Tayvan ve Hong Kong’u da kapsayan Çin’deki satışları, yerel rakiplerin satışlara baskı yapması nedeniyle yüzde 6 düşüşle 14,72 milyar dolara geriledi.
Apple, dördüncü mali çeyrek gelirinin Haziran çeyreğine benzer bir oranda yıllık bazda artmasını bekliyor, dedi Maestri kazanç görüşmesinde. Üçüncü mali çeyrek gelir büyümesi yaklaşık %5 idi.
Üçüncü Nokta, Apple hisselerinin kurumlar tarafından “yetersiz sahiplenildiğini” söylüyor
Third Point, Nisan ayında Apple hisseleri satın almaya başladı ve teknoloji devi, portföyünün ikinci çeyrekteki en iyi beş kazananından biriydi. Apple hisseleri bu dönemde yaklaşık %23 değer kazandı.
Loeb, “Apple’ın bir şirket olarak hakimiyetine rağmen, hisseleri kurumsal yatırımcılar tarafından giderek daha fazla ‘yetersiz sahiplenildi’ ve göreceli kat sayısı çok yıllık düşük seviyeye doğru daraldı,” dedi ve “birkaç yıllık durgun kazanç büyümesi” ve Apple’ın “Yapay Zeka kaybedeni” olabileceği endişelerini dile getirdi.
“Araştırmamız bizi farklı bir sonuca götürdü: Yapay zeka ile ilgili talebin önümüzdeki birkaç yıl içinde Apple’ın gelir ve kazançlarında kademeli bir iyileşme sağlayabileceğine inanıyoruz” diye ekledi.
Hedge fonunun amiral gemisi Offshore Fonu, 30 Haziran’da sona eren çeyrekte %1,8’lik getiri elde etti ve aynı dönemde S&P 500 Endeksi’nin elde ettiği %4,3’lük kazancın gerisinde kaldı.
Şirket, büyümenin “büyük ölçüde teknoloji şirketleri tarafından yönlendirildiğini” söyledi, ancak endüstriyel, tüketici ve sağlık gibi diğer sektörlerdeki çeşitlilik kazanımları kısmen telafi ediyor. En çok kaybedenler Bath & Body Works ( BBWI ) , Advance Auto Parts ( AAP ) , Ferguson PLC, Airbus SE ve ödeme şirketi Corpay, eski adıyla Fleetcor oldu.
Analistler, kazanç ve görünüm raporunun ardından Apple hissesi için fiyat hedeflerini revize etti.
Citi, Apple hedefini 210 dolardan 255 dolara yükseltti ve Apple’ın “geçip yükseltme” mali sonuçlarını gördükten sonra satın alma notunu korudu. Analist, yeni iOS 18 Apple Intelligence özellikleriyle ilgili olumlu erken geri bildirimlerden ve yönetimin AI’nın önemli iPhone yükseltmelerini yönlendireceğine olan inancından cesaret aldı.
Goldman Sachs ayrıca Apple’ın fiyat hedefini 265 dolardan 275 dolara yükseltti ve satın alma notunu korudu. Analist, Apple’ın çok yıllık bir iPhone değiştirme döngüsüne yaklaştığına inanıyor.
Analist, yatırımcılara hazırladığı bir araştırma notunda, “Şirket, Hizmetlerdeki ivmenin devam etmesiyle mali 3. çeyrekte iPhone odaklı sağlam bir kazanç bildirdi” dedi.
Barclays analisti Tim Long, Apple için düşük ağırlık notuyla hedefini 187 dolardan 186 dolara düşürdü.
“Mali Q3 baskısı iPad’in öncülüğünde beklenenden daha iyiydi ve Q4 çeyrek gelir rehberliği Street’e göre biraz gerideydi, ancak Barclays’ın tahmininden biraz daha düşüktü,” diye yazdı Long. Ancak Çin’deki satışlar, düzenleyici riskler ve iPhone 16 satışları ve AI özellikleri etrafındaki belirsizlik konusunda endişeliydi.
Uyarı: Yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: thestreet.com
